2023年5月3日每日市场展望

银行业的担忧再次成为华尔街的头条新闻，因为区域银行 ETF 当天收盘下跌超过 6%，因此区域银行首当其冲。 亚洲股票投资者从华尔街的负面情绪中走出来，因为他们今天早上大多以红色交易，这是在 FOMC 今晚广泛预期的加息之前。

今天早上欧洲经济数据摘要非常少。 唯一值得注意的数据点将是欧元区失业率，预计将公布约 6.5%，这是明天欧洲央行利率决定之前的最终输入。

美国方面，如前所述，焦点完全集中在今晚的联邦公开市场委员会利率决议上，然而，在头条新闻事件之前，投资者将在周五非农就业数据发布之前对就业形势有一些了解，预计将于今天下午公布的 ADP 就业数据将显示 从上个月的 145k 小幅上升到 4 月份的大约 150k。 美国 ISM 服务业数据也将于今天下午公布，3 月读数急剧下降至 51.2，投资者将密切关注该数据的发布，因为它在关键的 50 水平边缘徘徊，表明收缩低于 50，高于 50 将加强这种感觉 美国经济衰退的环境。

美国投资者随后将为美联储的声明做好准备，市场目前定价今天加息 25 个基点的可能性为 85%，股票多头希望此举可能是本周期的最后一次加息，美联储官员最近的言论鼓励了这一点 看来，第一个确认可能来自删除新闻声明中的某些参考资料，投资者将分析该声明以将焦点从进一步加息的可能性转变为关注未来行动变得取决于数据，这将为美联储提供 如果条件显着收紧，采取另一行动的选择余地更大，但这种焦点变化的市场影响将是利率稳定的可能性更高，即使不是暂停，也可能是平稳期，当然，在这个时刻美联储参考任何利率似乎是一个延伸目标 潜在的降息。

外汇期权纽约时间上午 10 点到期

（粗体表示较大的到期日，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0885 (348M), 1.0910 (245M), 1.0950 (390M)

  • 1.0995-1.1000 (762M), 1.1030-40 (718M), 1.1100 (833M)

  • 1.1115 (319M)

  • USD/JPY: 136.00 (260M), 136.70-80 (788M)

  • GBP/USD: 1.2325 (250M), 1.2600-05 (355M)

  • USD/CHF: 0.8940 (251M):

  • EUR/CHF: 1.0100 (461M)

  • AUD/USD: 0.6650 (464M), 0.6675-80 (697M)

  • NZD/USD: 0.6325 (200M)

CFTC数据21/04/28

  • 4 月 19 日至 25 日期间美元净空头几乎没有变化，日元卖家最活跃

  • EUR$ +0.02% in period specs +5,039 现在做多合约 169,400

  • 欧元多头自 20 年 10 月中旬以来最大，相当于其他货币对的 2 倍以上

  • 期间美元日元 -0.26%，规格 -11,875 份合约，空头增长至 68,744

  • GBP$ -0.11% 期间，规格 +4,537，现在 +5,839，因为英国央行和美联储在利率上存在分歧

  • 加元规格 +2.4k 空头现在 43,791，澳元规格 +2,894 合约现在 -39,462

  • BTC -8.02% 期间，规格 +196 合约现在空头 293（来源 RTRS）

隔夜新闻

  • 美联储将加息至 16 年高点并暂停辩论

  • 由于交易员期待美联储的决定，美国期货小幅下跌

  • 亚洲股市跌入美联储模式，空头盯上银行

  • WH：美联储利率对银行业产生负面影响

  • 失败的银行高管，监管机构在参议院作证

  • 随着债务限制期限临近，美国的短期修复看起来很可能

  • 众议院民主党人试图通过债务上限投票

  • 食品通胀推动澳大利亚 3 月零售销售增长

  • 新西兰失业率保持稳定，工资上涨

  • 摩根士丹利在经济衰退风险下选择债券而不是股票

  • 华尔街因抛售而惊慌失措，两家小银行交易暂停

  • 摩根士丹利与美国谈判解决大宗交易调查

  • 福特第一季度盈利超过预期，警告前景不明朗

  • 不温不火的预测需求仍然低迷后 AMD 下滑

（来源于彭博社、路透社等可靠财经新闻媒体）

技术与交易观点

SP500 日内偏差：盘中看涨上方看跌低于4080

  • 4070下方开4050

  • 主要支持是4000

  • 主要目标是 4207

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

EURUSD 日内偏差：盘中看涨上方看跌低于1.0990

  • 主要支撑位是 1.07

  • 主要目标是 1.1128

  • 下方1.0700开1.0660

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看跌

GBPUSD 日内偏差：盘中看涨上方看跌低于1.2410

  • 主要支撑位是 1.2250

  • 主要目标 1.2659

  • 低于 1.22 打开 1.2010

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

USDJPY 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于 135

  • 主要支持是 134

  • 主要目标是 138.80

  • 134.90下方开134

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

AUDUSD 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于 .6685

  • 主要阻力为 .6750

  • 主要目标是 .6565

  • 高于 .6775 打开 .6825

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

BTCUSD 日内偏差：看涨上方看跌低于29300

  • 初级阻力 30000

  • 主要目标是 26000

  • 26000下方开25800

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看跌